证券之星消息，4月2日，国泰君安君添利中短债发起A最新单位净值为1.0378元，累计净值为1.0898元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月下跌0.18%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安君添利中短债发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.65%，现金占净值比8.38%。 该基金的基金经理为吕莉萍，吕莉萍于2023年9月20日起
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，博时富乐纯债债券A最新单位净值为1.0837元，累计净值为1.2141元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月下跌0.54%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富乐纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.53%，现金占净值比0.38%。 该基金的基金经理为胥艺，胥艺于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，证保LOF最新单位净值为0.8258元，累计净值为1.8885元，较前一交易日上涨0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%，近3个月下跌0.85%，近6个月下跌8.17%，近1年上涨24.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 证保LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.69%，无债券类资产，现金占净值比5.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余展昌，余展昌于2022年10月15日起任职本基金
证券之星消息，4月2日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A最新单位净值为0.8626元，累计净值为0.8626元，较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%，近3个月上涨1.43%，近6个月下跌5.26%，近1年上涨10.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比5.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，兴华安丰纯债A最新单位净值为1.0711元，累计净值为1.1286元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.97%，近3个月上涨5.83%，近6个月上涨6.97%，近1年上涨8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴华安丰纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.29%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为周天，周天于2023年12月20日起任职本基金基金经理，任职期
证券之星消息，4月2日，华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.058元，累计净值为1.058元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.08%，近6个月上涨0.68%，近1年上涨1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.07%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为邓子威，邓子威于2022年
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，易方达裕浙3个月定开债券最新单位净值为1.015元，累计净值为1.0542元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月下跌0.37%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达裕浙3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.51%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为杨真，杨真于2023年6月15日起任职本基金基金
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，鹏华创业板50ETF最新单位净值为0.9092元，累计净值为0.9092元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.53%，近3个月上涨0.35%，近6个月下跌3.78%，近1年上涨17.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华创业板50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.14%，无债券类资产，现金占净值比0.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为苏俊杰，苏俊杰于2022年12月
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，海富通利率债债券A最新单位净值为1.0816元，累计净值为1.1336元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月下跌0.77%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.21%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为陈轶平，陈轶平于2021年7月8日起任职本基金基金经理，任
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，易方达中债1-3年政金债A最新单位净值为1.0021元，累计净值为1.1585元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌0.29%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.9%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为杨真，杨真于2020年11月28日起任职本基