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2025-05-19证券之星消息，4月2日，招商安嘉债券最新单位净值为1.0253元，累计净值为1.1859元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.83%，近1年上涨8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安嘉债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比15.53%，债券占净值比79.1%，现金占净值比0.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蔡振，蔡振于2022年9月20日起
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，鹏华优选成长混合A最新单位净值为0.6816元，累计净值为0.6816元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.78%，近3个月上涨16.02%，近6个月上涨11.17%，近1年上涨16.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华优选成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.84%，无债券类资产，现金占净值比10.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蒋鑫，蒋鑫于2020年12月1
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，华夏鼎福三个月定开债A最新单位净值为1.0442元，累计净值为1.2453元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月下跌0.16%，近6个月上涨2.25%，近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎福三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.28%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年6月29日起任职本基金基
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，蜂巢丰业一年定开债发起式最新单位净值为1.0801元，累计净值为1.2142元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月下跌0.46%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰业一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.89%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为廖新昌、金之洁、李磊，基金经理廖新昌于201
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，博时恒乐债券A最新单位净值为1.1307元，累计净值为1.1307元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%，近3个月下跌0.13%，近6个月上涨2.27%，近1年上涨7.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时恒乐债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比11.01%，债券占净值比85.67%，现金占净值比6.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张李陵，张李陵于2022年4月
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2025-05-19证券之星消息，4月2日，华夏创业板ETF联接A最新单位净值为1.2734元，累计净值为1.5348元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.87%，近3个月上涨2.13%，近6个月下跌2.92%，近1年上涨13.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏创业板ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.01%，无债券类资产，现金占净值比5.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为严筱娴，严筱娴于2021年7月
配资查询网 4月2日基金净值：易方达瑞通灵活配置混合A最新净值2.0303
2025-05-19证券之星消息，4月2日，易方达瑞通灵活配置混合A最新单位净值为2.0303元，累计净值为2.0303元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月下跌0.71%，近6个月上涨0.52%，近1年上涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达瑞通灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.24%，债券占净值比112.78%，现金占净值比1.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨康，杨康于
证券之星消息，4月2日，平安兴鑫回报一年定开混合最新单位净值为0.5949元，累计净值为0.5949元，较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.07%，近3个月上涨9.72%，近6个月上涨7.23%，近1年下跌3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安兴鑫回报一年定开混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比84.57%，无债券类资产，现金占净值比11.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王华，王华于2023年1
正好配资网 4月2日基金净值：广发北交所精选两年定开混合A最新净值1.43，涨0.72%
2025-05-19证券之星消息，4月2日，广发北交所精选两年定开混合A最新单位净值为1.43元，累计净值为1.43元，较前一交易日上涨0.72%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.87%，近3个月上涨19.85%，近6个月上涨48.26%，近1年上涨53.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发北交所精选两年定开混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比59.84%，无债券类资产，现金占净值比39.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴远怡，吴远怡于2
股市杠杆投资 4月2日基金净值：新华景气行业混合A最新净值0.8231
2025-05-19证券之星消息，4月2日，新华景气行业混合A最新单位净值为0.8231元，累计净值为0.8231元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.26%，近3个月下跌2.05%，近6个月下跌6.97%，近1年下跌8.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华景气行业混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.1%，债券占净值比0.19%，现金占净值比14.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赖庆鑫，赖庆鑫于2024年1