本站消息，11月22日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0607元，累计净值为1.2602元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
目前，绕越东南段运营已满13年，得益于长三角区域一体化进程加快目前和沿线产业的持续发展，历史经营表现良好，剔除2010年开通初年影响，2011-2023年总车流量流量复合增长率为9.45%。基金招募说明书显示，若以 26.99 亿元的拟募集资金估算，华夏南京交通高速公路REIT 2024年度和2025年度的预测年化现金流分派率分别约为9.43%和11.03%。
诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.94%，现金占净值比0.75%。
该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.2%。
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